校内各单位：

根据上级主管部门年终财务决算工作安排，同时确保2019年1月1日顺利实施政府会计制度，按照政府会计制度实施方案及国库集中支付要求，结合我校工作实际，现对2018年末财务相关工作通知如下：

一、年终报销安排

2018年终报销时间截止到12月18日，12月19日开始进行年终决算及政府会计制度转换工作，期间不对外办理报销业务，请各单位合理安排报销时间。使用公务卡进行公务消费的教职工，请在12月18日前办理报销清账。12月18日后使用公务卡进行公务消费或没有在规定时间办理报销的，财务处将另行安排报销时间。

二、核查资产，及时清理往来款项

根据财政部《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）、教育部《关于直属高校直属单位实施政府会计制度的意见》（教财〔2018〕6号）等通知精神，要求扎实做好新旧制度衔接工作，开展资产核查，清理分析往来款项。“各单位财务等部门应全面开展往来款项专项清理和账龄分析工作，明确债权债务关系，按规定程序及时核销往来款项。”

       1.清理借款。当年或以前年度有未冲还借款的单位和教职工，必须于12月18日前办理冲还借款手续。请各单位务必高度重视，配合此项工作，为学校政府会计2.制度改革顺利实施创造条件。自通知之日起，有未按照承诺归还借款的，将暂停其办理财务业务。

清理未认领来款。有外单位汇入款项且未办理入账的单位和个人，请及时到财务处查询到账情况，并在12月18日前办理入账手续。

3．清理票据。对预借了财政票据或增值税发票，但经费未到账的，请借票经办人及时催收，确保12月18日前经费到账；如经费不能到账，请将预借票据交回冲销。

4．核查资产，及时办理固定资产手续。各单位已按合同要求办理设备预付款手续的，在设备验收合格后，请在12月18日之前按规定程序到财务处资产科办理资产入账登记手续。

三、其他事项

请各部门清理领用的各类票据，于2019年1月10日前到财务处收费科办理票据的缴销手续。

四、校本部、新校区、医学部均设有投递预约专柜，各位教师可就近办理。此外，对使用网上报销系统报销的，财务处设置了三台“财务凭单自助投递机”（分别位于新校区B1楼一楼财务报账大厅门口、校本部南院主楼二楼西侧、校本部北院校园一卡通中心自助区），实现24小时自助投递，欢迎大家使用。近期，我处已分批到学院上门审核单据，有此意愿的学院请提前与财务处联系。

以上未尽事宜，请与财务处联系，我们将热情为您服务！感谢各单位长期以来对财务处的理解和支持！由此带来的不便，请给予谅解！

联系人及电话：

会    计    科：   耿立民   13932201196

收    费    科：   甄丽涛   13131277101

新    校    区：   路秀平    13582081065

医    学    部：    袁宛晨   13032028162

预    算    科：    霍  丽   15176307063

资    产    科：    门  宽   13831294186

财务与资产管理处

2018年12月10日